Objetivo

Apoyar en la gestión y control de las operaciones de tesorería de la organización, contribuyendo al seguimiento eficiente de las transacciones financieras y al cumplimiento de los procedimientos establecidos, para garantizar una adecuada administración de los recursos financieros.

Área: Administración y finanzas

Funciones principales:

• Supervisión y seguimiento de posiciones de tesorería (diaria y semanal) de cuentas nacionales.


• Gestión de cajas, cuadre diario. 


• Planificación de remesas de pagos y transferencias de cuentas. 


• Control, monitoreo y supervisión de los intereses, comisiones y cargos bancarios.


• Envío mensual de los extractos bancarios y de las tarjetas de crédito, así como tambien los intereses del Factoring al área de justificación económica.


• Comprobar mensualmente con los anexos de justificación todos los gastos que se han pasado por la rendición de caja.


• Actualización diaria del flujo de caja.


• Control y seguimiento del registro de caja de la oficina central.


• Dar respuesta a las incidencias que pone el área de Contabilidad.


• Recopilar la información necesaria para elaborar los impuestos y presentarlos trimestral y anualmente.


• Formación a los nuevos trabajadores acerca de las funciones del área de Tesorería.

Perfil:

• Titulación universitaria de ADE, Economía.


• Cursos de Contabilidad Financiera / Análisis de Datos.


• Experiencia mínima de 2 años en posiciones similares.

Que ofrecemos:

• Contrato indefinido de 40hs


• Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 17:00hs (Esquema híbrido: 3 días de oficina / 2 días de teletrabajo)


• Convenio colectivo de aplicación: Acción e Intervención Social Estatal Grupo 1

En Diaconía apostamos por generar espacios laborales donde prevalezca la equidad, la inclusión y el trato justo. En nuestros procesos de incorporación de talento, valoramos las capacidades y aportes de cada persona, asegurando un enfoque imparcial y transparente. Garantizando un espacio libre cualquier trato desigual basado en género, edad, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, religión, etnia, estado civil u otras condiciones personales o sociales.Reconocemos que la riqueza de nuestro equipo reside en la diversidad de experiencias y perspectivas que cada persona aporta a la misión de nuestra entidad. 

Competencias:

Analizar y resolver problemas, Iniciativa y autonomía, Organización y planificación, Fiabilidad técnica y personal, Comunicación interpersonal, Trabajo en equipo

Nivel:

Empleado

Tipo de contrato:

Jornada completa

Duración:

Indefinido

Salario:

Entre 24.001 y 30.000 € bruto/anual

Estudios mínimos:

Licenciado

Experiencia mínima:

Al menos 2 años

Fecha de inicio:

29/04/2026

Nº de vacantes:

1